Análisis de Inversión
$AMZN
Presentación Ejecutiva
Fecha de Análisis: 17 de junio de 2025
Análisis Fundamental
Crecimiento, Rentabilidad y EPS.
Crecimiento y Rentabilidad
Ventas Netas (Q1 2025)
$155.7 B (+9%)
ROE (Junio 2025)
21.56%
EPS (Q1 2025)
$1.59
Ganancias por Acción (EPS): Real vs. Estimado
Posición de Mercado
Liderazgo de AWS y competencia en segmentos clave.
Cuota de Mercado Cloud (AWS)
Segmentos y Competidores
E-commerce:
Walmart, Alibaba, eBay, Target
Cloud (AWS):
Microsoft Azure, Google Cloud, IBM
Publicidad Digital:
Google Ads, Meta Business Suite
Streaming (Prime Video):
Netflix, Disney+, HBO, Apple TV+
Ventaja Competitiva (Moat)
Las barreras de entrada que protegen el liderazgo de Amazon.
Infraestructura Logística
Red masiva de FBA que garantiza velocidad y eficiencia.
Liderazgo de AWS
Fuente de ingresos de alto margen, estable y dominante.
Efectos de Red
Más clientes atraen a más vendedores, creando un ciclo virtuoso.
Programa Prime
Fomenta una lealtad excepcional y genera ingresos recurrentes.
Economías de Escala
Operaciones a gran escala que permiten mantener costos bajos.
Moat Amplio y Robusto
Múltiples ventajas competitivas interconectadas.
Consenso de Analistas
Visión de los principales bancos y fondos de inversión.
Calificación de Consenso
Basado en 71 analistas
Desglose de Calificaciones
Precio Objetivo Promedio
$237.82
Rango: $195 – $288
Análisis Técnico
Señales mixtas con impulso a corto plazo pero cautela a largo plazo.
Indicadores Clave
Señal de Medias Móviles
“Death Cross” Detectado
SMA de 50 días por debajo de SMA de 200 días. Señal bajista a largo plazo.
Impulso a Corto Plazo
El precio cotiza por encima de las EMAs clave, indicando fuerza.
Visualización de Medias Móviles
Riesgos y Valoración
Factores a monitorear y la prima de valoración de la acción.
Riesgos Clave
- Escrutinio Regulatorio: Investigaciones antimonopolio (FTC).
- Competencia Intensa: Presión sobre márgenes en todos los frentes.
- Desaceleración Económica: Impacto en el gasto del consumidor.
- Relaciones Laborales: Desafíos en la gestión de la fuerza laboral.
- Valoración Premium: Vulnerable a correcciones del mercado.
Valoración Premium
Precio Actual (referencia)
$201.12
P/E Forward 2025
~31.72x
P/E Forward 2026
~26.32x
Ratios elevados que reflejan altas expectativas de crecimiento.
Conclusión y Recomendación
Síntesis final y estrategia de inversión sugerida.
Fortalezas
- Sólido crecimiento y alta rentabilidad.
- “Moat” competitivo robusto (AWS, Logística).
- Consenso de analistas abrumadoramente positivo.
- Capacidad probada de innovación y diversificación.
Debilidades y Riesgos
- Riesgo regulatorio y antimonopolio significativo.
- Valoración premium que exige un alto rendimiento.
- Señal técnica bajista a largo plazo (“Death Cross”).
Recomendación Estratégica
Para inversores a largo plazo con alta tolerancia al riesgo, AMZN sigue siendo una opción atractiva. Se recomienda una estrategia de promedio de costo en dólares (DCA) para mitigar la volatilidad a corto plazo y construir una posición gradualmente. Es crucial un monitoreo constante de los riesgos regulatorios y competitivos.
Descargo de Responsabilidad
Esta presentación se ha elaborado con fines informativos y educativos únicamente. La información contenida aquí se basa en datos públicos considerados fiables, pero no se garantiza su exactitud o integridad.
No constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de ningún valor. Este análisis no es un asesoramiento financiero personalizado. Las decisiones de inversión deben tomarse tras consultar con un asesor financiero profesional cualificado que pueda evaluar su situación particular.
