La caída de ayer en el mercado no se debe a factores macroeconómicos, sino a una dinámica exhaustiva en el crecimiento y grandes capitalizaciones. A pesar de que el $SPX cayó un 0,88%, el VIX se mantuvo estable y los futuros del VIX no se movieron. El contango elevado en agosto y septiembre sugiere que los retrocesos están controlados, reflejando una rotación en lugar de una verdadera aversión al riesgo.
La liquidación de ayer no está relacionada con la macro, sino con una dinámica exhaustiva de crecimiento y gran capitalización.
El VIX no sólo se mantuvo estable en el día $SPX -0,88%, sino que los futuros del VIX no se movieron. Contango en agosto y septiembre sigue siendo muy elevado, lo que indica que los retrocesos están controlados, no una verdadera aversión al riesgo, sino una rotación.
